Otrzymanie zawiadomień od Akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Spółki, w związku z zamiarem zbycia akcji Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, w trybie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 12.07.2024 r., do Spółki wpłynęły niezależne zawiadomienia złożone przez akcjonariuszy Spółki, tj. przez Flyoo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (spółka zależna od Pana Grzegorza Baszczyńskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki) oraz przez Aironi Quattro Fundację Rodzinną z siedzibą w Stobnicy, gm. Ręczno (fundacja, w której członkiem zgromadzenia beneficjentów i członkiem Zarządu jest Pan Tomasz Czapla - Członek Rady Nadzorczej Spółki), zwanych dalej "Akcjonariuszami", zawierające informacje (nawiązujące do zawiadomień Akcjonariuszy z dnia 11 lipca 2024 r., o których Emitent informowała w treści Raportu Bieżącego ESPI Nr 34/2024 z dnia 11.07.2024 r.), że w dniu 12 lipca 2024 r. zakończył się proces przyśpieszonej budowy księgi popytu ("ABB") na oferowane przez Akcjonariuszy do sprzedaży akcje Spółki, tj. akcje zwykłe na okaziciela wyemitowane przez Spółkę, o numerze ISIN: PLRNBWT00031, wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., posiadanych przez Akcjonariuszy ("Akcje Sprzedawane").

Zgodnie z zawiadomieniem złożonym przez Akcjonariusza Flyoo Sp. z o.o.:

(-) cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Transakcji przez Flyoo Sp. z o.o. została ustalona na poziomie 112,00 PLN (sto dwanaście złotych) za 1 (jedną) Akcję Sprzedawaną;

(-) łączna liczba Akcji Sprzedawanych w ramach Transakcji przez Flyoo Sp. z o.o. została ustalona na poziomie 425.000 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy), co stanowi, w zaokrągleniu 2,92% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 425.000 (czterystu dwudziestu pięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, w zaokrągleniu 2,31% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

(-) po rozliczeniu Transakcji Akcjonariusz Flyoo Sp. z o.o. będzie posiadał bezpośrednio oraz pośrednio łącznie 855.000 (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji wyemitowanych przez Spółkę, stanowiących, w zaokrągleniu 5,88% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.710.000 (jednego miliona siedmiuset dziesięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu 9,31% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

(-) planowany dzień zawarcia Transakcji przez Flyoo Sp. z o.o. to 12 lipca 2024 r.

Zgodnie z zawiadomieniem złożonym przez Akcjonariusza Aironi Quattro Fundację Rodzinną:

(-) cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Transakcji przez Aironi Quattro Fundację Rodzinną została ustalona na poziomie 112,00 PLN (sto dwanaście złotych) za 1 (jedną) Akcję Sprzedawaną;

(-) łączna liczba Akcji Sprzedawanych w ramach Transakcji przez Aironi Quattro Fundację Rodzinną została ustalona na poziomie 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy), co stanowi, w zaokrągleniu 2,30% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 335.000 (trzystu trzydziestu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, w zaokrągleniu 1,82% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

(-) po rozliczeniu Transakcji Akcjonariusz Aironi Quattro Fundacja Rodzinna będzie posiadał bezpośrednio oraz pośrednio łącznie 700.000 (siedemset tysięcy) akcji wyemitowanych przez Spółkę, stanowiących, w zaokrągleniu 4,81% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu 7,62% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

(-) planowany dzień zawarcia Transakcji przez Aironi Quattro Fundację Rodzinną to 12 lipca 2024 r.

Każde z otrzymanych od wskazanych akcjonariuszy zawiadomień zawiera notkę prawną o treści następującej:

"NINIEJSZE ZAWIADOMIENIE NIE STANOWI OFERTY SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA. PAPIERY WARTOŚCIOWE NIE MOGĄ BYĆ ZBYWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, JEŻELI NIE ZOSTAŁY ZAREJESTROWANE PRZEZ AMERYKAŃSKĄ KOMISJĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD (UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) LUB NIE PODLEGAJĄ ZWOLNIENIU Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI NA MOCY ODPOWIEDNICH POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, ZE ZMIANAMI (U.S. SECURITIES ACT OF 1933, "AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH"). PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI ZBYWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. PAPIERY WARTOŚCIOWE ANI NINIEJSZE ZAWIADOMIENIE NIE BYŁY I NIEz BĘDĄ PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 Z DNIA 14 CZERWCA 2017 R. W SPRAWIE PROSPEKTU, KTÓRY MA BYĆ PUBLIKOWANY W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB DOPUSZCZENIEM ICH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 2003/71/WE (DZ. U. UE. L. Z 2017 R. NR 168, STR. 12 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ PRZEPISAMI PRAWA WYDANYMI NA JEGO PODSTAWIE, I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ REGULACJAMI INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. ZWRACAMY UWAGĘ, IŻ PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA Z NARUSZENIEM WARUNKÓW WSKAZANYCH POWYŻEJ MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII I AUSTRALII. INWESTOWANIE W AKCJE SPÓŁKI ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. PRZED PODJĘCIEM DECYZJI INWESTYCYJNEJ, INWESTOR POWINIEN UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOSTĘPNYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI SPÓŁKI, A TAKŻE W RAZIE POTRZEBY ZASIĘGNĄĆ OPINII DORADCÓW, W TYM DORADCY PRAWNEGO."

Emitent uznał, że otrzymanie zawiadomień od Akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Spółki, w związku z zamiarem zbycia akcji Spółki przez wskazanych Akcjonariuszy Spółki mogą mieć potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.