W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. [dane jednostkowe, PLN'000]
Rainbow Tours Spółka Akcyjna - Dane jednostkowe w tys. PLN |
3Q2022 |
Y2022 |
1Q2023 |
1H2023 |
3Q2023 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
1 896 867 |
2 352 088 |
554 837 |
1 243 976 |
2 637 645 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
31 484 |
19 898 |
28 350 |
68 166 |
183 589 |
Zysk (strata) brutto |
31 616 |
17 631 |
28 543 |
69 461 |
182 612 |
Zysk (strata) netto |
25 609 |
13 921 |
23 144 |
55 927 |
147 109 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
120 227 |
66 026 |
-44 986 |
205 433 |
316 410 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
1 879 |
-21 155 |
119 |
-2 962 |
-1 729 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
32 418 |
6 729 |
-28 377 |
-57 355 |
-83 564 |
Przepływy pieniężne netto, razem |
154 524 |
51 600 |
-73 244 |
145 116 |
231 117 |
Aktywa, razem |
788 916 |
612 381 |
662 182 |
1 067 285 |
948 932 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
644 204 |
504 854 |
533 604 |
916 596 |
709 230 |
Zobowiązania długoterminowe |
70 834 |
79 417 |
53 471 |
45 618 |
46 596 |
Zobowiązania krótkoterminowe |
573 370 |
425 437 |
480 133 |
870 978 |
662 634 |
Kapitał własny |
144 712 |
107 527 |
128 578 |
150 689 |
239 702 |
Kapitał zakładowy |
1 455 |
1 455 |
1 455 |
1 455 |
1 455 |
Liczba akcji (w tys. szt.) |
14 552 |
14 552 |
14 552 |
14 552 |
14 552 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) |
1,76 |
0,96 |
1,59 |
3,84 |
10,11 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) |
1,76 |
0,96 |
1,59 |
3,84 |
10,11 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) |
9,94 |
7,39 |
8,84 |
10,36 |
16,47 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) |
9,94 |
7,39 |
8,84 |
10,36 |
16,47 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN) |
1,50 |
0,50 |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours [dane skonsolidowane, PLN'000]
Grupa Kapitałowa Rainbow Tours - Dane skonsolidowane w tys. PLN |
3Q2022 |
Y2022 |
1Q2023 |
1H2023 |
3Q2023 |
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży |
1 933 539 |
2 393 306 |
556 033 |
1 265 086 |
2 699 128 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej |
50 109 |
32 828 |
24 269 |
67 508 |
210 123 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem |
48 880 |
28 751 |
23 016 |
66 431 |
206 704 |
Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego |
38 751 |
21 497 |
19 820 |
55 602 |
166 434 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
138 358 |
82 518 |
-30 336 |
233 663 |
351 495 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
1 199 |
-20 170 |
-16 388 |
-20 861 |
-20 384 |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej |
22 360 |
-3 866 |
-28 377 |
-60 737 |
-90 975 |
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
161 917 |
58 482 |
-75 101 |
152 065 |
240 136 |
Aktywa razem |
924 252 |
725 990 |
769 523 |
1 183 799 |
1 095 848 |
Zobowiązanie długoterminowe |
128 641 |
133 520 |
106 454 |
97 649 |
92 904 |
Zobowiązania krótkoterminowe |
596 717 |
438 567 |
493 080 |
901 444 |
697 896 |
Kapitał własny |
198 894 |
153 903 |
169 989 |
184 706 |
305 048 |
Kapitał podstawowy |
1 455 |
1 455 |
1 455 |
1 455 |
1 455 |
Liczba akcji (w tys. szt.) |
14 552 |
14 552 |
14 552 |
14 552 |
14 552 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) |
2,95 |
1,53 |
1,29 |
3,64 |
11,61 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) |
13,67 |
10,58 |
11,68 |
12,69 |
20,96 |
W załączonym pliku Excel zamieszczono zestawienie podstawowych danych finansowych jednostkowych (Rainbow Tours Spółki Akcyjnej) oraz skonsolidowanych (Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym, począwszy od 2011 roku.