Rainbow Tours Spółka Akcyjna - Dane jednostkowe w tys. PLN

3Q2024

Y2024

1Q2025

1H2025

3Q2025

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

3 301 096

4 021 761

869 021

1 773 994

3 599 129

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

306 173

341 545

75 015

104 336

271 732

Zysk (strata) brutto

301 681

347 075

76 933

108 368

272 824

Zysk (strata) netto

243 842

279 007

62 259

87 067

220 435

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

240 871

155 098

3 032

208 709

501 925

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

2 508

16 117

1 157

2 163

-161 182

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-100 645

-154 659

13 298

-8 689

-131 330

Przepływy pieniężne netto, razem

142 734

16 556

17 487

202 183

209 413

Aktywa, razem

1 190 220

1 166 855

1 104 529

1 465 012

938 344

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

774 892

752 332

648 179

1 098 756

726 279

Zobowiązania długoterminowe

38 701

36 866

35 182

32 273

29 923

Zobowiązania krótkoterminowe

736 191

715 466

612 997

1 066 483

696 356

Kapitał własny

415 328

414 523

456 350

366 256

511 140

Kapitał zakładowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

16,76

19,17

4,28

5,96

15,15

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

16,76

19,17

4,28

5,96

15,15

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

28,54

28,49

31,36

25,17

35,13

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

28,54

28,49

31,36

25,17

35,13

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours - Dane skonsolidowane w tys. PLN

3Q2024

Y2024

1Q2025

1H2025

3Q2025

Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży

3 344 114

4 068 063

869 832

1 798 063

3 754 588

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

327 368

353 675

69 768

103 012

306 940

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

321 546

353 573

71 174

105 568

304 673

Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego

256 935

281 979

59 525

84 556

244 605

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

288 751

259 500

18 571

235 835

404 486

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-37 141

-78 953

-2 491

-5 853

-36 828

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-110 064

-168 928

6 327

-16 697

-147 742

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

141 546

11 619

22 407

213 285

219 916

Aktywa razem

1 290 565

1 299 243

1 227 490

1 603 231

1 433 503

Zobowiązanie długoterminowe

73 182

97 554

69 072

89 584

94 512

Zobowiązania krótkoterminowe

753 198

750 477

675 629

1 162 560

816 304

Kapitał własny

464 185

451 212

482 789

351 087

522 687

Kapitał podstawowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

17,87

19,45

3,97

5,81

16,81

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

31,90

31,01

33,18

24,13

35,92