Podstawowe dane finansowe

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. [dane jednostkowe, PLN'000]

Rainbow Tours Spółka Akcyjna - Dane jednostkowe w tys. PLN

Y2023

1Q2024

1H2024

3Q2024

Y2024

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

3 251 788

720 970

1 592 506

3 301 096

4 021 761

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

204 641

49 277

117 330

306 173

341 545

Zysk (strata) brutto

207 746

50 716

120 381

301 681

347 075

Zysk (strata) netto

167 016

40 939

97 178

243 842

279 007

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

218 550

-82 295

51 978

240 871

155 098

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

5 432

1 622

962

2 508

16 117

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-92 580

-33 624

-37 719

-100 645

-154 659

Przepływy pieniężne netto, razem

131 402

-114 297

15 221

142 734

16 556

Aktywa, razem

899 882

915 792

1 296 696

1 190 220

1 166 855

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

686 833

645 292

1 018 073

774 892

752 332

Zobowiązania długoterminowe

42 344

39 392

37 158

38 701

36 866

Zobowiązania krótkoterminowe

644 489

605 900

980 915

736 191

715 466

Kapitał własny

213 049

270 500

278 623

415 328

414 523

Kapitał zakładowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

11,48

2,81

6,68

16,76

19,17

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

11,48

2,81

6,68

16,76

19,17

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

14,64

18,59

19,15

28,54

28,49

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

14,64

18,59

19,15

28,54

28,49

 

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours [dane skonsolidowane, PLN'000]

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours - Dane skonsolidowane w tys. PLN

Y2023

1Q2024

1H2024

3Q2024

Y2024

Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży

3 293 392

721 599

1 607 366

3 344 114

4 068 063

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

215 014

45 996

117 588

327 368

353 675

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

215 454

47 179

119 616

321 546

353 573

Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego

172 840

39 031

97 132

256 935

281 979

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

256 104

-55 314

91 863

288 751

259 500

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-18 740

-15 362

-33 293

-37 141

-78 953

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-104 151

-35 225

-41 083

-110 064

-168 928

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

133 213

-105 901

17 487

141 546

11 619

Aktywa razem

983 429

991 756

1 389 135

1 290 565

1 299 243

Zobowiązanie długoterminowe

74 835

71 082

68 823

73 182

97 554

Zobowiązania krótkoterminowe

658 818

618 451

1 007 897

753 198

750 477

Kapitał własny

249 776

302 223

312 415

464 185

451 212

Kapitał podstawowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

11,94

2,62

6,62

17,87

19,45

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

17,16

20,77

21,47

31,90

31,01

W załączonym pliku Excel zamieszczono zestawienie podstawowych danych finansowych jednostkowych (Rainbow Tours Spółki Akcyjnej) oraz skonsolidowanych (Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym, począwszy od 2011 roku.

Załączniki