Otrzymanie zawiadomień od Akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Spółki, w związku z zamiarem zbycia akcji Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, w trybie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 11.07.2024 r., do Spółki wpłynęły niezależne zawiadomienia złożone przez akcjonariuszy Spółki, tj. przez Flyoo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (spółka zależna od Pana Grzegorza Baszczyńskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki) oraz przez Aironi Quattro Fundację Rodzinną z siedzibą w Stobnicy, gm. Ręczno (fundacja, w której członkiem zgromadzenia beneficjentów i członkiem Zarządu jest Pan Tomasz Czapla - Członek Rady Nadzorczej Spółki), zwanych dalej "Akcjonariuszami", zawierające informacje, że w dniu 11 lipca 2024 r. Dom Maklerski Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie działając na odrębne zlecenie wskazanych Akcjonariuszy rozpocznie proces przyśpieszonej budowy księgi popytu ("ABB") na oferowane przez Akcjonariuszy do sprzedaży akcje Spółki ("Akcje Sprzedawane"):

(-) w przypadku Flyoo Sp. z o.o.: proces ABB na oferowane przez Flyoo Sp. z o.o. w liczbie około 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, o numerze ISIN: PLRNBWT00031, wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., posiadanych przez Flyoo Sp. z o.o.,

(-) w przypadku Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej: proces ABB na oferowane przez Aironi Quattro Fundację Rodzinną w liczbie około 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, o numerze ISIN: PLRNBWT00031, wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., posiadanych przez Aironi Quattro Fundację Rodzinną.

Zgodnie z przedmiotowymi, odrębnymi zawiadomieniami:

(-) zbycie Akcji Sprzedawanych zostanie przeprowadzone w formie ich sprzedaży wybranym inwestorom w drodze publicznej oferty papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"), w ramach procesu budowania księgi popytu ("Transakcja"), przy czym w związku ze wskazaną ofertą publiczną wyłączony będzie obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia lub opublikowania prospektu [na podstawie wyłączeń, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) lub b) lub d) Rozporządzenia Prospektowego] lub memorandum informacyjnego, lub innego dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 roku poz. 620);

(-) proces budowy przyśpieszonej księgi popytu zostaje rozpoczęty niezwłocznie po przekazaniu przez Akcjonariuszy do Spółki przedmiotowego zawiadomienia; przewiduje się, że proces ABB zostanie zakończony do dnia 12 lipca 2024 r.; cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz łączna liczba Akcji Sprzedawanych, w tym liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych do sprzedaży przez każdego z Akcjonariuszy, zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu;

(-) każdy ze wskazanych Akcjonariuszy poinformował, że zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Transakcji, w szczególności zmiany terminu jej realizacji oraz liczby oferowanych w jej ramach Akcji Sprzedawanych, a także jej odwołania lub zakończenia, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Każdy ze wskazanych Akcjonariuszy zastrzegł sobie również prawo do pełnej swobody przy alokacji bądź przydziale Akcji Sprzedawanych.

Każde z otrzymanych od wskazanych akcjonariuszy zawiadomień zawiera notkę prawną o treści następującej:

"NINIEJSZE ZAWIADOMIENIE NIE STANOWI OFERTY SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA. PAPIERY WARTOŚCIOWE NIE MOGĄ BYĆ ZBYWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, JEŻELI NIE ZOSTAŁY ZAREJESTROWANE PRZEZ AMERYKAŃSKĄ KOMISJĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD (UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) LUB NIE PODLEGAJĄ ZWOLNIENIU Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI NA MOCY ODPOWIEDNICH POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, ZE ZMIANAMI (U.S. SECURITIES ACT OF 1933, "AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH"). PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI ZBYWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. PAPIERY WARTOŚCIOWE ANI NINIEJSZE ZAWIADOMIENIE NIE BYŁY I NIE BĘDĄ PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 Z DNIA 14 CZERWCA 2017 R. W SPRAWIE PROSPEKTU, KTÓRY MA BYĆ PUBLIKOWANY W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB DOPUSZCZENIEM ICH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 2003/71/WE (DZ. U. UE. L. Z 2017 R. NR 168, STR. 12 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ PRZEPISAMI PRAWA WYDANYMI NA JEGO PODSTAWIE, I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ REGULACJAMI INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. ZWRACAMY UWAGĘ, IŻ PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA Z NARUSZENIEM WARUNKÓW WSKAZANYCH POWYŻEJ MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII I AUSTRALII. INWESTOWANIE W AKCJE SPÓŁKI ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. PRZED PODJĘCIEM DECYZJI INWESTYCYJNEJ, INWESTOR POWINIEN UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOSTĘPNYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI SPÓŁKI, A TAKŻE W RAZIE POTRZEBY ZASIĘGNĄĆ OPINII DORADCÓW, W TYM DORADCY PRAWNEGO."

Emitent uznał, że otrzymanie zawiadomień od Akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Spółki, w związku z zamiarem zbycia akcji Spółki przez wskazanych Akcjonariuszy Spółki mogą mieć potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.