Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę przez Zarząd na rzecz Akcjonariuszy Spółki drugiej zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") niniejszym informuje, w nawiązaniu do treści raportów bieżących ESPI Spółki Nr 41/2023 z dnia 03.10.2023 r. oraz Nr 52/2023 z dnia 13.12.2023 r., że w dniu 14.12.2023 r. Rada Nadzorcza Spółki mocą postanowień uchwały Nr 1/12/2023, działając na podstawie i w ramach kompetencji i dyspozycji przewidzianych przez postanowienia art. 349 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych oraz przez postanowienia § 28 ust. 6 zdanie drugie Statutu Spółki, a także w związku z podjęta przez Zarząd Spółki uchwałą Nr 2/12/23 z dnia 13.12.2023 r. w sprawie wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 30.09.2023 r. (zwanej dalej "Uchwałą Zarządu Nr 2/12/23") i stosownym wnioskiem Zarządu kierowanym do Rady Nadzorczej na podstawie tej uchwały, postanowiła wyrazić i wyraziła zgodę na wypłatę na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023, ustalanej na podstawie zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30.09.2023 r. (za okres trzech kwartałów 2023 roku), a to na warunkach zawartych w powołanej wyżej Uchwale Zarządu Nr 2/12/23, zgodnie z którą:

(-) łączna kwota drugiej zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023, przeznaczonej do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy, ustalanej na podstawie zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30.09.2023 r., stosownie do postanowień art. 349 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych i w związku z faktem, iż na dzień podejmowania Uchwały Zarządu Nr 2/12/23 w Spółce nie występują kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy mógłby dysponować Zarząd Spółki ani nie występują niepokryte straty i akcje własne, o które należałoby pomniejszyć kwotę Zaliczki, ustalona zostaje w wysokości 29.104.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto cztery tysiące złotych), tj. w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję.

(-) zaliczką objęte będą wszystkie akcje Spółki w łącznej ich liczbie wynoszącej 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji.

(-) dniem, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy jest dzień 30.09.2023 r.

(-) dniem, według którego ustala się uprawnionych do drugiej zaliczki będzie dzień 24.01.2024 r. (przypadający w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat), a dniem wypłaty drugiej zaliczki będzie dzień 31.01.2024 r.

(-) o planowanej wypłacie zaliczki Zarząd Spółki ogłasza, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki oraz dzień wypłaty zaliczki, co najmniej na cztery tygodnie przed dniem wypłaty, a to poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na stronie internetowej Spółki i dodatkowo w drodze stosownego raportu opublikowanego za pośrednictwem systemu ESPI.

(-) druga zaliczka na poczet dywidendy zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Zarząd Spółki uznaje przedmiotowe informacje za istotne z uwagi na ich potencjalne znaczenie dla Spółki i dla Akcjonariuszy Spółki, w związku z potencjalnym ich wpływem na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co uzasadnia zakwalifikowanie niniejszej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.