| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 474 | 41 926 | 10 455 | 9 116 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 140 | -472 | 287 | -103 | |
| Zysk (strata) brutto | 1 326 | -1 054 | 334 | -229 | |
| Zysk (strata) netto | 1 050 | -1 054 | 265 | -229 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 291 | -4 796 | 2 090 | -1 043 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 402 | -97 | -353 | -21 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 967 | 2 763 | -1 252 | 601 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 922 | -2 130 | 485 | -463 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 671 | 55 983 | 16 227 | 13 627 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 747 | 34 109 | 10 291 | 8 303 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 330 | 21 527 | 7 335 | 5 240 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 924 | 21 874 | 5 935 | 5 324 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 205 | 1 205 | 312 | 293 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | -0,09 | 0,02 | -0,02 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | -0,09 | 0,02 | -0,02 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,90 | 1,81 | 0,49 | 0,44 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,90 | 1,81 | 0,49 | 0,44 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 18 544 | | 17 575 | 18 367 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 267 | | 317 | 536 | |
| wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 916 | | 1 587 | 1 830 | |
| Należności długoterminowe | 7 200 | | 7 510 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 7 200 | | 7 510 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 8 034 | | 8 034 | 15 784 | |
| Nieruchomości | 0 | | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 034 | | 8 034 | 15 784 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 8 034 | | 8 034 | 13 784 | |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | 2 000 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 | | 127 | 217 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127 | | 127 | 217 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 44 127 | | 38 408 | 38 112 | |
| Zapasy | 0 | | 0 | 0 | |
| Należności krótkoterminowe | 35 851 | | 28 636 | 33 931 | |
| Od jednostek powiązanych | 2 495 | | 1 829 | 3 327 | |
| Od pozostałych jednostek | 33 356 | | 26 807 | 30 604 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 630 | | 3 711 | 1 207 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 630 | | 3 711 | 1 207 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 3 | 125 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 630 | | 3 708 | 1 082 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 646 | | 6 061 | 2 974 | |
| A k t y w a r a z e m | 62 671 | | 55 983 | 56 479 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 22 924 | | 21 874 | 20 773 | |
| Kapitał zakładowy | 1 205 | | 1 205 | 1 205 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy | 25 681 | | 25 681 | 25 681 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 012 | | -5 059 | -5 059 | |
| Zysk (strata) netto | 1 050 | | 47 | -1 054 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 747 | | 34 109 | 35 706 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 257 | | 551 | 902 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114 | | 114 | 206 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 133 | | 133 | 108 | |
| długoterminowa | 9 | | 9 | 10 | |
| krótkoterminowa | 124 | | 124 | 98 | |
| Pozostałe rezerwy | 10 | | 304 | 588 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 10 | | 304 | 588 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | | 0 | 19 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | | 0 | 19 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 330 | | 21 527 | 27 773 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 243 | | 1 131 | 641 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 27 671 | | 19 980 | 26 860 | |
| Fundusze specjalne | 416 | | 416 | 272 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 160 | | 12 031 | 7 012 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 160 | | 12 031 | 7 012 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 11 160 | | 12 031 | 7 012 | |
| P a s y w a r a z e m | 62 671 | | 55 983 | 56 479 | |
| Wartość księgowa | 22 924 | | 21 874 | 20 773 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | | 12 052 000 | 12 052 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,90 | | 1,81 | 1,72 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | | 12 052 000 | 12 052 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,90 | | 1,81 | 1,72 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |
| Należności warunkowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania warunkowe | 240 | | 240 | 0 | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 240 | | 240 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 240 | | 240 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 240 | | 240 | 0 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 474 | | 41 926 | | |
| od jednostek powiązanych | 220 | | 751 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41 474 | | 41 926 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | | 0 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 627 | | 35 609 | | |
| jednostkom powiązanym | 103 | | 229 | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 627 | | 35 609 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 847 | | 6 317 | | |
| Koszty sprzedaży | 2 927 | | 3 753 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 3 082 | | 2 994 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 838 | | -430 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 406 | | 13 | | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Dotacje | 0 | | 0 | | |
| Inne przychody operacyjne | 406 | | 13 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 104 | | 55 | | |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 543 | | 0 | | |
| Inne koszty operacyjne | 561 | | 55 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 140 | | -472 | | |
| Przychody finansowe | 199 | | 58 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Odsetki, w tym: | 17 | | 58 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | | 0 | | |
| Inne | 182 | | 0 | | |
| Koszty finansowe | 13 | | 640 | | |
| Odsetki w tym: | 13 | | 65 | | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | | 0 | | |
| Inne | 0 | | 575 | | |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 326 | | -1 054 | | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | | 0 | | |
| Zyski nadzwyczajne | 0 | | 0 | | |
| Straty nadzwyczajne | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto | 1 326 | | -1 054 | | |
| Podatek dochodowy | 276 | | 0 | | |
| część bieżąca | 276 | | 0 | | |
| część odroczona | 0 | | 0 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | | 0 | | |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) netto | 1 050 | | -1 054 | | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 151 | | -7 314 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 052 000 | | 12 052 000 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | | -0,09 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 052 000 | | 12 052 000 | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | | -0,09 | | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 874 | | 21 827 | 21 827 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 874 | | 21 827 | 21 827 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 205 | | 1 200 | 1 200 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | | 5 | 5 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 5 | 5 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | | 5 | 5 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 205 | | 1 205 | 1 205 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 681 | | 25 681 | 25 681 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 681 | | 25 681 | 25 681 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | | 5 | 5 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | | -5 | -5 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 5 | 5 | |
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | | 5 | 5 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 012 | | -5 059 | -5 059 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 012 | | 5 059 | 5 059 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 012 | | 5 059 | 5 059 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 012 | | 5 059 | 5 059 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 012 | | -5 059 | -5 059 | |
| Wynik netto | 1 050 | | 47 | -1 054 | |
| zysk netto | 1 050 | | 47 | | |
| strata netto | 0 | | 0 | 1 054 | |
| odpisy z zysku | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 924 | | 21 874 | 20 773 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 924 | | 21 874 | 20 773 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 1 050 | | -1 054 | | |
| Korekty razem | 7 241 | | -3 742 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Amortyzacja | 126 | | 176 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | | 0 | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13 | | 65 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | | 0 | | |
| Zmiana stanu rezerw | -294 | | 0 | | |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | | 0 | | |
| Zmiana stanu należności | -6 905 | | -8 136 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 758 | | 9 494 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 543 | | -5 341 | | |
| Inne korekty | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 291 | | -4 796 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 3 | | 0 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 | | 0 | | |
| Wydatki | 1 405 | | 97 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 405 | | 47 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | | 50 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 50 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 50 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 402 | | -97 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | | 2 870 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | | 0 | | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | | 2 870 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 4 967 | | 107 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | | 0 | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | | 0 | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | | 0 | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 906 | | 0 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | | 0 | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 48 | | 42 | | |
| Odsetki | 13 | | 65 | | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 967 | | 2 763 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 922 | | -2 130 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 922 | | -2 130 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | | 0 | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 708 | | 3 212 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 630 | | 1 082 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | | 0 | | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
