Raport kwartalny SA-Q 4 / 2009

Tytuł raportu: Raport kwartalny SA-Q 4/2009

Data: 01. 03. 2010 r.

Numer raportu: Raport kwartalny SA-Q 4/2009

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	278 704	252 421	64 209	71 465
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 883	-6 300	895	-1 784
Zysk (strata) brutto	1 267	-4 877	292	-1 381
Zysk (strata) netto	1 227	-5 059	283	-1 432
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 030	-6 608	-237	-1 871
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 942	-7 316	447	-2 071
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 246	2 966	287	840
Przepływy pieniężne netto, razem	2 158	-10 958	497	-3 102
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	58 594	54 320	14 263	13 019
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 540	31 951	8 651	7 658
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	69	0	17
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 364	15 401	5 687	3 691
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 054	21 827	5 612	5 231
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 205	1 200	293	288
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 052 000	12 000 000	12 052 000	12 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,10	-0,42	0,02	-0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,10	-0,42	0,02	-0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,91	1,82	0,47	0,44
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,91	1,81	0,47	0,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje SA Q 2009 4.pdf	Pozostałe informacje SA Q 2009 4

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-03-01	Tomasz Czapla	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008
AKTYWA
Aktywa trwałe	9 953	16 627	18 146	18 146
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	317	334	636	636
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	1 586	1 663	1 859	1 859
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	8 022	14 184	15 434	15 434
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	8 022	14 184	15 434	15 434
w jednostkach powiązanych, w tym:	8 022	12 184	13 434	13 434
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	2 000	2 000	2 000
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28	446	217	217
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	446	217	217
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	48 641	42 125	36 174	36 174
Zapasy	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	36 839	37 675	26 096	26 096
Od jednostek powiązanych	1 865	3 247	2 935	2 935
Od pozostałych jednostek	34 974	34 428	23 161	23 161
Inwestycje krótkoterminowe	5 370	1 783	3 337	3 337
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 370	1 783	3 337	3 337
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	28	125	125
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 370	1 755	3 212	3 212
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 432	2 667	6 741	6 741
A k t y w a r a z e m	58 594	58 752	54 320	54 320
PASYWA
Kapitał własny	23 054	24 343	21 827	21 827
Kapitał zakładowy	1 205	1 205	1 200	1 200
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	25 681	25 681	25 681	25 681
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	5	5
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 059	-5 059	0	0
Zysk (strata) netto	1 227	2 516	-5 059	-5 059
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 540	34 409	32 493	32 493
Rezerwy na zobowiązania	204	772	902	902
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57	56	206	206
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	128	128	108	108
długoterminowa	10	10	10	10
krótkoterminowa	118	118	98	98
Pozostałe rezerwy	19	588	588	588
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	19	588	588	588
Zobowiązania długoterminowe	0	0	69	69
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	0	0	69	69
Zobowiązania krótkoterminowe	23 364	19 471	15 401	15 401
Wobec jednostek powiązanych	1 131	445	37	37
Wobec pozostałych jednostek	21 817	18 665	15 092	15 092
Fundusze specjalne	416	361	272	272
Rozliczenia międzyokresowe	11 972	14 166	16 121	16 121
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	11 972	14 166	16 121	16 121
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	11 972	14 166	16 121	16 121
P a s y w a r a z e m	58 594	58 752	54 320	54 320
Wartość księgowa	23 054	24 343	21 827	21 827
Liczba akcji (w szt.)	12 052 000	12 052 000	12 000 000	12 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,91	2,02	1,82	1,82
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	12 052 000	12 052 000	12 052 000	12 052 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,91	2,02	1,81	1,81

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	0	0	870	870
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	870	870
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	870	870
	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	870	870

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	47 793	278 704	43 578	252 421
od jednostek powiązanych		2 891		8 847
Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 793	278 704	43 578	252 421
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 100	243 477	49 476	223 938
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	44 100	243 477	49 476	223 938
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 693	35 227	-5 898	28 483
Koszty sprzedaży	3 976	19 631	4 515	21 702
Koszty ogólnego zarządu	3 082	12 112	3 946	12 975
Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 365	3 484	-14 359	-6 194
Pozostałe przychody operacyjne	594	623	276	334
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	6	0	12
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	594	617	276	322
Pozostałe koszty operacyjne	61	224	204	440
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	57	57
Inne koszty operacyjne	61	224	147	383
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 832	3 883	-14 287	-6 300
Przychody finansowe	2 365	2 428	1 591	1 850
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	392	451	190	449
od jednostek powiązanych	0	0	7	7
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	1 973	1 973	0	0
Inne	0	4	1 401	1 401
Koszty finansowe	1 371	5 044	-1 020	427
Odsetki w tym:	94	305	23	54
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	304	304	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	1 600	373	373
Inne	973	2 835	-1 416	0
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 838	1 267	-11 676	-4 877
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	-1 838	1 267	-11 676	-4 877
Podatek dochodowy	-549	40	-1 216	182
część bieżąca	-968	0	-1 217	106
część odroczona	419	40	1	76
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-1 289	1 227	-10 460	-5 059
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		1 227		-5 059
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		12 052 000		12 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,10		-0,42
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		12 052 000		12 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,10		-0,42

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	24 343	21 827	26 881	26 881
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	24 343	21 827	26 881	26 881
Kapitał zakładowy na początek okresu	1 205	1 200	1 200	1 200
Zmiany kapitału zakładowego	0	5	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	5	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	5	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 205	1 205	1 200	1 200
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	25 681	25 681	20 761	20 761
Zmiany kapitału zapasowego	0	0	4 920	4 920
zwiększenia (z tytułu)	0	0	4 920	4 920
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	4 920	4 920
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 681	25 681	25 681	25 681
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	5	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-5	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	5	0	0
seria D, przeniesienie na kapitał podstawowy	0	5	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 059	-5 059	4 920	4 920
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	4 920	4 920
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	4 920	4 920
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	4 920	4 920
przeznaczenie na kapitał zapasowy	0	0	4 920	4 920
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5 059	5 059	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 059	5 059	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 059	-5 059	0	0
Wynik netto	-1 289	1 227	-5 059	-5 059
zysk netto	0	1 227	0	0
strata netto	1 289	0	5 059	5 059
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	23 054	23 054	21 827	21 827
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 054	23 054	21 827	21 827

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-1 289	1 227	-10 460	-5 059
Korekty razem	3 303	-2 257	-4 480	-1 549
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	94	624	176	691
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	-41	-41
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	94	296	15	38
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 668	-74	0	-12
Zmiana stanu rezerw	-569	-698	480	501
Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
Zmiana stanu należności	6 774	-5 105	16	-10 713
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 119	6 351	-1 600	6 028
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 541	-3 651	-3 526	1 959
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 014	-1 030	-14 940	-6 608
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	2 028	2 146	0	59
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	21	0	59
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	2 000	2 000	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	2 000	2 000	0	0
zbycie aktywów finansowych	2 000	2 000	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	28	125	0	0
Wydatki	107	204	190	7 375
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	47	66	388
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	107	157	-1	6 862
w jednostkach powiązanych	107	157	-1	6 862
nabycie aktywów finansowych	17	17	-1	5 962
udzielone pożyczki długoterminowe	90	140	0	900
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	125	125
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 921	1 942	-190	-7 316
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	-178	1 723	3 188	3 188
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	5	5
Kredyty i pożyczki	-178	1 723	3 183	3 183
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	142	477	65	222
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	48	181	43	177
Odsetki	94	296	22	45
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-320	1 246	3 123	2 966
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 615	2 158	-12 007	-10 958
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 615	2 158	-12 007	-10 958
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	1 755	3 212	15 219	14 170
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 370	5 370	3 212	3 212
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 684	1 684	1 000	1 000

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).