Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009

Tytuł raportu: Raport kwartalny SA-Q 3/2009

Data: 16. 11. 2009 r.

Numer raportu: Raport kwartalny SA-Q 3/2009

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	230 911	208 843	52 488	60 981
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 715	7 987	1 526	2 332
Zysk (strata) brutto	3 105	6 799	706	1 985
Zysk (strata) netto	2 516	5 401	572	1 577
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 044	8 332	-692	2 433
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	21	-7 126	5	-2 081
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 566	-157	356	-46
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 457	1 049	-331	306
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	58 752	54 320	13 914	13 019
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	34 409	32 493	8 149	7 788
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	69	0	17
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 471	15 401	4 611	3 691
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 343	21 827	5 765	5 231
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 205	1 200	285	288
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 052 000	12 000 000	12 052 000	12 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,21	0,44	0,05	0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,21	0,44	0,05	0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,02	1,82	0,48	0,44
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,02	1,81	0,48	0,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje SA Q 2009 3.pdf	Pozostałe informacje SA Q 2009 3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-11-16	Grzegorz Baszczyński Remigiusz Talarek Tomasz Czapla	Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
AKTYWA
Aktywa trwałe	16 627	16 830	18 146	10 956
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	334	435	636	737
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	1 663	1 739	1 859	1 869
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	14 184	14 184	15 434	8 281
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	14 184	14 184	15 434	8 281
w jednostkach powiązanych, w tym:	12 184	12 184	13 434	7 908
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	2 000	2 000	2 000	373
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	446	472	217	69
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	446	472	217	69
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	42 125	62 145	36 174	51 128
Zapasy	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	37 675	56 943	26 096	32 676
Od jednostek powiązanych	3 247	3 478	2 935	7 670
Od pozostałych jednostek	34 428	53 465	23 161	25 006
Inwestycje krótkoterminowe	1 783	3 215	3 337	15 218
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 783	3 215	3 337	15 218
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	28	55	125	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 755	3 160	3 212	15 218
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 667	1 987	6 741	3 234
A k t y w a r a z e m	58 752	78 975	54 320	62 084
PASYWA
Kapitał własny	24 343	22 465	21 827	32 282
Kapitał zakładowy	1 205	1 205	1 200	1 220
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	-20
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	25 681	25 681	25 681	25 681
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	5	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 059	-5 059	0	0
Zysk (strata) netto	2 516	638	-5 059	5 401
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 409	56 510	32 493	29 802
Rezerwy na zobowiązania	772	995	902	422
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	56	279	206	58
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	128	128	108	100
długoterminowa	10	10	10	10
krótkoterminowa	118	118	98	90
Pozostałe rezerwy	588	588	588	264
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	588	588	588	264
Zobowiązania długoterminowe	0	0	69	114
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	0	0	69	114
Zobowiązania krótkoterminowe	19 471	17 698	15 401	13 274
Wobec jednostek powiązanych	445	736	37	188
Wobec pozostałych jednostek	18 665	16 601	15 092	12 842
Fundusze specjalne	361	361	272	244
Rozliczenia międzyokresowe	14 166	37 817	16 121	15 992
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	14 166	37 817	16 121	15 992
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	14 166	37 817	16 121	15 992
P a s y w a r a z e m	58 752	78 975	54 320	62 084
Wartość księgowa	24 343	22 465	21 827	32 282
Liczba akcji (w szt.)	12 052 000	12 052 000	12 000 000	12 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,02	1,86	1,82	2,65
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	12 052 000	12 052 000	12 052 000	12 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,02	1,86	1,81	2,65

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	0	0	870	870
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	870	870
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	870	870
	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	700
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
zapłata za udziały po spełnieniu sie warunku	0	0	0	700
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	870	1 570

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	136 525	230 911	127 863	208 843
od jednostek powiązanych			0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	136 525	230 911	127 863	208 843
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	121 904	199 377	112 117	174 462
jednostkom powiązanym				0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	121 904	199 377	112 117	174 462
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	14 621	31 534	15 746	34 381
Koszty sprzedaży	7 238	15 655	9 313	17 187
Koszty ogólnego zarządu	2 671	9 030	3 349	9 029
Zysk (strata) ze sprzedaży	4 712	6 849	3 084	8 165
Pozostałe przychody operacyjne	4	29	16	58
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	6	0	12
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	4	23	16	46
Pozostałe koszty operacyjne	35	163	46	236
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	35	163	46	236
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 681	6 715	3 054	7 987
Przychody finansowe	0	63	48	259
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	0	59	48	259
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	4	0	0
Koszty finansowe	2 340	3 673	-698	1 447
Odsetki w tym:	63	211	15	31
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	1 600	0	0
Inne	2 277	1 862	-713	1 416
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 341	3 105	3 800	6 799
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	2 341	3 105	3 800	6 799
Podatek dochodowy	463	589	696	1 398
część bieżąca	660	968	419	1 323
część odroczona	-197	-379	277	75
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	1 878	2 516	3 104	5 401
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-7 944		6 001
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		12 040 571		12 016 788
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,66		0,50
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		12 040 571		12 016 788
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,66		0,50

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	22 465	21 827	29 178	26 881
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 465	21 827	29 178	26 881
Kapitał zakładowy na początek okresu	1 205	1 200	1 200	1 200
Zmiany kapitału zakładowego	0	5	20	20
zwiększenia (z tytułu)	0	5	20	20
emisji akcji (wydania udziałów)	0	5	20	20
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 205	1 205	1 220	1 220
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	-20	-20
zwiększenia (z tytułu)	0	0	-20	-20
seria D	0	0	-20	-20
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	-20	-20
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	25 681	25 681	25 681	20 761
Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	4 920
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	4 920
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	4 920
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 681	25 681	25 681	25 681
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	5	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-5	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	5	0	0
przeniesienie na kapitał podstawowy	0	5	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 059	-5 059	2 297	4 920
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	2 297	4 920
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	2 297	4 920
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	4 920
z podziału zysku na kapitał zapasowy	0	0	0	4 920
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	2 297	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 059	-5 059	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-5 059	-5 059	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 059	-5 059	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 059	-5 059	2 297	0
Wynik netto	1 878	2 516	3 104	5 401
zysk netto	1 878	2 516	3 104	5 401
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	24 343	24 343	32 282	32 382
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 343	24 343	32 282	32 282

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	1 878	2 516	3 104	5 401
Korekty razem	-6 264	-5 560	6 437	2 931
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	177	530	171	515
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	-54	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59	202	7	23
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-16	1 594	0	-12
Zmiana stanu rezerw	-222	-129	-1	21
Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
Zmiana stanu należności	19 268	-11 879	25 183	-10 729
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 224	2 232	2 549	7 628
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-24 306	1 890	-21 418	5 485
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 386	-3 044	9 541	8 332
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	27	118	0	59
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	21	0	59
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	27	97	0	0
Wydatki	0	97	273	7 185
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	47	73	322
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	50	200	6 863
w jednostkach powiązanych	0	50	200	6 863
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	5 963
udzielone pożyczki długoterminowe	0	50	200	900
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	27	21	-273	-7 126
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	3 060	1 901	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	3 060	1 901	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	106	335	46	157
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	47	133	39	134
Odsetki	59	202	7	23
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 954	1 566	-46	-157
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 405	-1 457	9 222	1 049
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 405	-1 457	9 222	1 049
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	3 160	3 212	5 996	14 169
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 755	1 755	15 218	15 218
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).