| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 926 | 31 965 | 9 116 | 8 985 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -472 | 1 433 | -103 | 403 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 054 | 1 502 | -229 | 422 | |
| Zysk (strata) netto | -1 054 | 1 201 | -229 | 338 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 796 | -1 786 | -1 043 | -502 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -97 | -2 514 | -21 | -707 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 763 | -53 | 601 | -15 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 130 | -4 353 | -463 | -1 224 | |
| Aktywa, razem | 56 479 | 50 800 | 12 013 | 14 408 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 706 | 22 718 | 7 595 | 6 443 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 19 | 230 | 4 | 65 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 773 | 14 063 | 5 908 | 3 989 | |
| Kapitał własny | 20 773 | 28 082 | 4 419 | 7 965 | |
| Kapitał zakładowy | 1 205 | 1 200 | 256 | 340 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | 12 000 000 | 12 052 000 | 12 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,09 | 0,10 | -0,02 | 0,03 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,09 | 0,10 | -0,02 | 0,03 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,72 | 2,34 | 0,37 | 0,66 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,72 | 2,34 | 0,37 | 0,66 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 18 367 | | 18 146 | 6 392 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 536 | | 636 | 938 | |
| wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 830 | | 1 859 | 1 879 | |
| Należności długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 0 | | 0 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 15 784 | | 15 434 | 3 419 | |
| Nieruchomości | 0 | | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 784 | | 15 434 | 3 419 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 13 784 | | 13 434 | 3 046 | |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 2 000 | | 2 000 | 373 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 217 | | 217 | 156 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 217 | | 217 | 156 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 38 112 | | 36 174 | 44 408 | |
| Zapasy | 0 | | 0 | 0 | |
| Należności krótkoterminowe | 33 931 | | 26 096 | 31 671 | |
| Od jednostek powiązanych | 3 327 | | 2 935 | 5 371 | |
| Od pozostałych jednostek | 30 604 | | 23 161 | 26 300 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 207 | | 3 337 | 9 816 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 207 | | 3 337 | 9 816 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 125 | | 125 | 0 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 082 | | 3 212 | 9 816 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 974 | | 6 741 | 2 921 | |
| A k t y w a r a z e m | 56 479 | | 54 320 | 50 800 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 20 773 | | 21 827 | 28 082 | |
| Kapitał zakładowy | 1 205 | | 1 200 | 1 200 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy | 25 681 | | 25 681 | 20 761 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | | 5 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 059 | | 0 | 4 920 | |
| Zysk (strata) netto | -1 054 | | -5 059 | 1 201 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 706 | | 32 493 | 22 718 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 902 | | 902 | 400 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 206 | | 206 | 69 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 108 | | 108 | 67 | |
| długoterminowa | 10 | | 10 | 10 | |
| krótkoterminowa | 98 | | 98 | 57 | |
| Pozostałe rezerwy | 588 | | 588 | 264 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 588 | | 588 | 264 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 19 | | 69 | 230 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 19 | | 69 | 230 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 773 | | 15 401 | 14 063 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 641 | | 37 | 1 104 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 26 860 | | 15 092 | 12 791 | |
| Fundusze specjalne | 272 | | 272 | 168 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 012 | | 16 121 | 8 025 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 012 | | 16 121 | 8 025 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 7 012 | | 16 121 | 8 025 | |
| P a s y w a r a z e m | 56 479 | | 54 320 | 50 800 | |
| Wartość księgowa | 20 773 | | 21 827 | 28 082 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,72 | | 1,82 | 2,34 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | | 12 052 000 | 12 000 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,72 | | 1,81 | 2,34 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |
| Należności warunkowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania warunkowe | 0 | | 870 | 870 | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | | 870 | 870 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | | 870 | 870 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | | 0 | 0 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 926 | | 31 965 | | |
| od jednostek powiązanych | 751 | | 0 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41 926 | | 31 906 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | | 59 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 609 | | 24 166 | | |
| jednostkom powiązanym | 229 | | 0 | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 609 | | 24 155 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | | 11 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 317 | | 7 799 | | |
| Koszty sprzedaży | 3 753 | | 3 769 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 2 994 | | 2 487 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -430 | | 1 543 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 | | 18 | | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Dotacje | 0 | | 0 | | |
| Inne przychody operacyjne | 13 | | 18 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 55 | | 129 | | |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne koszty operacyjne | 55 | | 129 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -472 | | 1 433 | | |
| Przychody finansowe | 58 | | 119 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Odsetki, w tym: | 58 | | 119 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | | 0 | | |
| Inne | 0 | | 0 | | |
| Koszty finansowe | 640 | | 49 | | |
| Odsetki w tym: | 65 | | 8 | | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | | 0 | | |
| Inne | 575 | | 41 | | |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 054 | | 1 502 | | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | | 0 | | |
| Zyski nadzwyczajne | 0 | | 0 | | |
| Straty nadzwyczajne | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto | -1 054 | | 1 502 | | |
| Podatek dochodowy | 0 | | 301 | | |
| część bieżąca | 0 | | 301 | | |
| część odroczona | 0 | | 0 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1 054 | | 0 | | |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) netto | -1 054 | | 1 201 | | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -7 314 | | 5 974 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 052 000 | | 5 000 000 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | | 0,24 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 052 000 | | 5 000 000 | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | | 0,24 | | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 827 | | 26 881 | 26 881 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 827 | | 26 881 | 26 881 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 5 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | | 0 | 0 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 5 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 205 | | 1 200 | 1 200 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 681 | | 20 761 | 20 761 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | 4 920 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 4 920 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | | 4 920 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 681 | | 25 681 | 20 761 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 | | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 | | 5 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 5 | 0 | |
| emisja akcji serii D | 0 | | 5 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | | 0 | 0 | |
| przeniesienie na kapitał zakładowy | 5 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | | 5 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 059 | | 4 920 | 4 920 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | | 4 920 | 4 920 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | | 4 920 | 4 920 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 4 920 | 0 | |
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | | 4 920 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | | 0 | 4 920 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 059 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 059 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 059 | | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 059 | | 0 | 4 920 | |
| Wynik netto | -1 054 | | -5 059 | 1 201 | |
| zysk netto | | | 0 | 1 201 | |
| strata netto | 1 054 | | 5 059 | 0 | |
| odpisy z zysku | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 773 | | 21 827 | 28 082 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 773 | | 21 827 | 28 082 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 054 | | 1 201 | | |
| Korekty razem | -3 742 | | -2 987 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Amortyzacja | 176 | | 169 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | | 0 | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 65 | | 8 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | | 0 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | | 0 | | |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | | 0 | | |
| Zmiana stanu należności | -8 136 | | -9 351 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 494 | | 8 443 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 341 | | -2 256 | | |
| Inne korekty | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 796 | | -1 786 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | | 0 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 97 | | 2 514 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47 | | 141 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 50 | | 2 373 | | |
| w jednostkach powiązanych | 50 | | 2 000 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 1 300 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 50 | | 700 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 373 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 373 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -97 | | -2 514 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 2 870 | | 0 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | | 0 | | |
| Kredyty i pożyczki | 2 870 | | 0 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 107 | | 53 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | | 0 | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | | 0 | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | | 0 | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | | 0 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | | 0 | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42 | | 45 | | |
| Odsetki | 65 | | 8 | | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 763 | | -53 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 130 | | -4 353 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 130 | | -4 353 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | | 0 | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 212 | | 14 169 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 082 | | 9 816 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | | 0 | | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
