| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 252 395 | 162 564 | 71 457 | 43 043 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 921 | 6 126 | -827 | 1 622 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 510 | 5 936 | -428 | 1 572 | |
| Zysk (strata) netto | -1 585 | 4 891 | -449 | 1 295 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 512 | -3 349 | -1 277 | -887 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 185 | -326 | -2 034 | -86 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -206 | 16 280 | -58 | 4 311 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 903 | 12 605 | -3 370 | 3 337 | |
| Aktywa, razem | 55 984 | 45 700 | 13 418 | 12 758 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 689 | 18 820 | 7 355 | 5 254 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 69 | 164 | 17 | 46 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 322 | 5 732 | 3 433 | 1 600 | |
| Kapitał własny | 25 295 | 26 881 | 6 062 | 7 504 | |
| Kapitał zakładowy | 1 220 | 1 200 | 292 | 335 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 12 200 000 | 12 000 000 | 12 200 000 | 12 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,13 | 0,41 | -0,04 | 0,11 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,13 | 0,41 | -0,04 | 0,11 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,07 | 2,24 | 0,50 | 0,63 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,07 | 2,24 | 0,50 | 0,63 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 17 926 | 10 956 | 4 048 | 4 048 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 636 | 737 | 1 038 | 1 038 | |
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 854 | 1 869 | 1 807 | 1 807 | |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 15 367 | 8 281 | 1 046 | 1 046 | |
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 367 | 8 281 | 1 046 | 1 046 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 994 | 7 908 | 1 046 | 1 046 | |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 2 373 | 373 | 0 | 0 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69 | 69 | 156 | 156 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69 | 69 | 156 | 156 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 38 058 | 51 128 | 41 653 | 41 653 | |
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Należności krótkoterminowe | 26 461 | 32 676 | 22 319 | 22 319 | |
| Od jednostek powiązanych | 2 272 | 7 670 | 5 209 | 5 209 | |
| Od pozostałych jednostek | 24 189 | 25 006 | 17 110 | 17 110 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 266 | 15 218 | 14 170 | 14 170 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 266 | 15 218 | 14 170 | 14 170 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 266 | 15 218 | 14 170 | 14 170 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 331 | 3 234 | 5 164 | 5 164 | |
| A k t y w a r a z e m | 55 984 | 62 084 | 45 700 | 45 700 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 25 295 | 32 282 | 26 881 | 26 881 | |
| Kapitał zakładowy | 1 220 | 1 220 | 1 200 | 1 200 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -20 | -20 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy | 25 680 | 25 681 | 20 761 | 20 761 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| Zysk (strata) netto | -1 585 | 5 401 | 4 891 | 4 891 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 689 | 29 802 | 18 820 | 18 820 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 421 | 422 | 400 | 400 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 58 | 69 | 69 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 99 | 100 | 67 | 67 | |
| długoterminowa | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| krótkoterminowa | 90 | 90 | 57 | 57 | |
| Pozostałe rezerwy | 264 | 264 | 264 | 264 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 264 | 264 | 264 | 264 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 69 | 114 | 164 | 164 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 69 | 114 | 164 | 164 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 322 | 13 274 | 5 732 | 5 732 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 144 | 188 | 186 | 186 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 13 906 | 12 842 | 5 378 | 5 378 | |
| Fundusze specjalne | 272 | 244 | 168 | 168 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 877 | 15 992 | 12 524 | 12 524 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 877 | 15 992 | 12 524 | 12 524 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 15 877 | 15 992 | 12 524 | 12 524 | |
| P a s y w a r a z e m | 55 984 | 62 084 | 45 700 | 45 700 | |
| Wartość księgowa | 25 295 | 32 282 | 26 881 | 26 881 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 12 200 000 | 12 200 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,07 | 2,65 | 2,24 | 2,24 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 200 000 | 12 200 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,07 | 2,65 | 2,24 | 2,24 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania warunkowe | 870 | 870 | 870 | 870 | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 870 | 870 | 870 | 870 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 870 | 870 | 870 | 870 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 700 | 700 | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zapłata za udziały po spełnieniu warunku | 700 | 700 | 0 | 0 | |
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 570 | 1 570 | 870 | 870 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 552 | 252 395 | 30 880 | 162 564 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 552 | 252 395 | 30 880 | 162 470 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 668 | 221 130 | 15 705 | 133 973 | |
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46 668 | 221 130 | 15 705 | 133 955 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -3 116 | 31 265 | 15 175 | 28 591 | |
| Koszty sprzedaży | 4 106 | 21 293 | 8 640 | 15 491 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 3 661 | 12 690 | 6 759 | 7 606 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -10 883 | -2 718 | -224 | 5 494 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 15 | 73 | -111 | 1 560 | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 12 | 9 | 9 | |
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| Inne przychody operacyjne | 15 | 61 | -120 | 1 493 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 40 | 276 | -1 035 | 928 | |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne koszty operacyjne | 40 | 276 | -1 035 | 928 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 908 | -2 921 | 700 | 6 126 | |
| Przychody finansowe | 1 206 | 1 465 | 672 | 774 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki, w tym: | 183 | 442 | 82 | 184 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 590 | 590 | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 1 023 | 1 023 | 0 | 0 | |
| Koszty finansowe | -1 393 | 54 | 830 | 964 | |
| Odsetki w tym: | 23 | 54 | 9 | 29 | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | -1 416 | 0 | 821 | 935 | |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 309 | -1 510 | 542 | 5 936 | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) brutto | -8 309 | -1 510 | 542 | 5 936 | |
| Podatek dochodowy | -1 323 | 75 | -58 | 1 045 | |
| część bieżąca | -1 323 | 0 | 59 | 1 132 | |
| część odroczona | 0 | 75 | -87 | -87 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) netto | -6 986 | -1 585 | 600 | 4 891 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | | -1 585 | | 4 891 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 12 063 014 | | 10 035 616 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | -0,13 | | 0,49 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 12 063 014 | | 10 035 616 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | -0,13 | | 0,49 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 282 | 26 880 | 5 365 | 5 365 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 282 | 26 880 | 5 365 | 5 365 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 220 | 1 200 | 700 | 700 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 20 | 500 | 500 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 20 | 500 | 500 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| warunkowe podwyższenie seria D | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 220 | 1 220 | 1 200 | 1 200 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| warunkowe podwyższenie seria D | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | -20 | -20 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 680 | 20 760 | 1 493 | 1 493 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 920 | 19 268 | 19 268 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 920 | 19 268 | 19 268 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 16 725 | 16 725 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 920 | 2 543 | 2 543 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 680 | 25 680 | 20 761 | 20 761 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 401 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 401 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 920 | 3 143 | 3 143 | |
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 4 920 | 2 543 | 2 543 | |
| wypłata dywidendy
| 0 | | 600 | 600 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 401 | 0 | 29 | 29 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 401 | 0 | 29 | 29 | |
| Wynik netto | -6 986 | -1 585 | 4 891 | 4 891 | |
| zysk netto | 0 | 0 | 4 891 | 4 891 | |
| strata netto | 6 986 | 1 585 | 0 | 0 | |
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 295 | 25 295 | 26 881 | 26 881 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 295 | 25 295 | 26 881 | 26 881 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -6 986 | -1 585 | 600 | 4 891 | |
| Korekty razem | -5 857 | -2 927 | -11 983 | -8 240 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortyzacja | 176 | 691 | 161 | 580 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -150 | -150 | 39 | 39 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | 29 | 23 | 23 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -12 | -598 | -598 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 21 | 176 | 176 | |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | -722 | -11 452 | -5 417 | -13 359 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 045 | 8 673 | -3 624 | 1 806 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 212 | -727 | -1 822 | 3 543 | |
| Inne korekty | 0 | 0 | -921 | -450 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -12 843 | -4 512 | -11 383 | -3 349 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | 59 | 1 928 | 1 928 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 59 | 9 | 9 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 1 769 | 1 769 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 769 | 1 769 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 1 769 | 1 769 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 150 | 150 | |
| Wydatki | 60 | 7 244 | -595 | 2 253 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 382 | -625 | 535 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 6 862 | -100 | 1 569 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 6 862 | -100 | 390 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 5 962 | -100 | 390 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 900 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 1 179 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 1 179 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 130 | 150 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -60 | -7 185 | 2 523 | -326 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | 0 | 16 925 | 17 225 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 16 925 | 17 225 | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 49 | 206 | 345 | 945 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 43 | 177 | 322 | 322 | |
| Odsetki | 6 | 29 | 23 | 23 | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -49 | -206 | 16 580 | 16 280 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -12 952 | -11 903 | 7 720 | 12 605 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 952 | -11 903 | 7 720 | 12 605 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 218 | 14 169 | 6 450 | 1 564 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 266 | 2 266 | 14 170 | 14 170 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
