Raport kwartalny SA-Q 3 / 2008

Tytuł raportu: Raport kwartalny SA-Q 3/2008

Data: 31. 10. 2008 r.

Numer raportu: Raport kwartalny SA-Q 3/2008

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	208 843	131 684	60 981	34 370
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 987	5 426	2 332	1 416
Zysk (strata) brutto	6 799	5 394	1 985	1 408
Zysk (strata) netto	5 401	4 291	1 577	1 120
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 332	8 034	2 433	2 097
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 126	-2 849	-2 081	-744
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-157	-300	-46	-78
Przepływy pieniężne netto, razem	1 049	4 885	306	1 275
Aktywa, razem	62 084	31 307	18 216	8 288
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 802	21 951	8 744	5 811
Zobowiązania długoterminowe	114	471	33	125
Zobowiązania krótkoterminowe	13 274	9 096	3 895	2 408
Kapitał własny	32 282	9 356	9 472	2 477
Kapitał zakładowy	1 220	1 000	358	265
Liczba akcji (w szt.)	12 200 000	10 000 000	12 200 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,44	0,43	0,13	0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,44	0,36	0,13	0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,65	0,94	0,78	0,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,65	0,78	0,78	0,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-10-31	Tomasz Czapla	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
AKTYWA
Aktywa trwałe	10 956	11 078	4 048	4 800
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	737	837	1 038	1 139
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	1 869	1 866	1 807	1 748
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	8 281	8 027	1 046	1 913
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	8 281	8 027	1 046	1 913
w jednostkach powiązanych, w tym:	7 908	7 654	1 046	734
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	373	373	0	1 179
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69	348	156	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	69	348	156	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	51 128	67 518	41 653	26 507
Zapasy	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	32 676	57 859	22 319	16 902
Od jednostek powiązanych	7 670	6 954	5 209	3 022
Od pozostałych jednostek	25 006	50 905	17 110	13 880
Inwestycje krótkoterminowe	15 218	5 996	14 170	6 470
Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 218	5 966	14 170	6 470
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	20
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 218	5 996	14 170	6 450
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 234	3 663	5 164	3 135
A k t y w a r a z e m	62 084	78 596	45 700	31 307
PASYWA
Kapitał własny	32 282	29 178	26 881	9 356
Kapitał zakładowy	1 220	1 200	1 200	1 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-20	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	25 681	25 681	20 761	4 036
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	29	29
Zysk (strata) netto	5 401	2 297	4 891	4 291
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 802	49 418	18 820	21 951
Rezerwy na zobowiązania	422	422	400	224
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58	58	69	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	100	100	67	0
długoterminowa	10	10	10	0
krótkoterminowa	90	90	57	0
Pozostałe rezerwy	264	264	264	224
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	264	264	264	224
Zobowiązania długoterminowe	114	158	164	471
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	114	158	164	471
Zobowiązania krótkoterminowe	13 274	10 721	5 732	9 096
Wobec jednostek powiązanych	188	308	186	653
Wobec pozostałych jednostek	12 842	10 188	5 378	8 298
Fundusze specjalne	244	225	168	145
Rozliczenia międzyokresowe	15 992	38 117	12 524	12 160
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	15 992	38 117	12 524	12 160
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	15 992	38 117	12 524	12 160
P a s y w a r a z e m	62 084	78 596	45 700	31 307
Wartość księgowa	32 282	29 178	26 881	9 356
Liczba akcji (w szt.)	12 200 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,65	2,43	2,24	0,94
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	12 200 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,65	2,43	2,24	0,78

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	870	870	870	870
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	870	870	870	870
udzielonych gwarancji i poręczeń	870	870	870	870
	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	700	700	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
zapłata za udziały po spełnieniu się warunku	700	700	0	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	1 570	1 570	870	870

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	127 863	208 843	82 964	131 684
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	127 863	208 843	82 917	131 590
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	47	94
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	112 117	174 462	74 638	118 268
jednostkom powiązanym		0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	112 117	174 462	74 629	118 250
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	9	18
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	15 746	34 381	8 326	13 416
Koszty sprzedaży	9 313	17 187	3 644	6 851
Koszty ogólnego zarządu	3 349	9 029	337	847
Zysk (strata) ze sprzedaży	3 084	8 165	4 345	5 718
Pozostałe przychody operacyjne	16	58	-182	1 671
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	12	0	0
Dotacje	0	0	58	58
Inne przychody operacyjne	16	46	-240	1 613
Pozostałe koszty operacyjne	46	236	-511	1 963
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	46	236	-511	1 963
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 054	7 987	4 674	5 426
Przychody finansowe	48	259	56	102
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	48	259	56	102
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	-698	1 447	72	134
Odsetki w tym:	15	31	14	20
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	-713	1 416	58	114
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 800	6 799	4 658	5 394
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	3 800	6 799	4 658	5 394
Podatek dochodowy	696	1 398	890	1 103
część bieżąca	419	1 323	890	1 103
część odroczona	277	75	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	3 104	5 401	3 768	4 291
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		6 001		6 762
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		12 016 788		9 681 319
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,50		0,70
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		12 016 788		9 681 319
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,50		0,70

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 178	26 881	5 365	4 765
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	29 178	26 881	5 365	4 765
Kapitał zakładowy na początek okresu	1 200	1 200	700	700
Zmiany kapitału zakładowego	20	20	500	300
zwiększenia (z tytułu)	20	20	500	300
emisji akcji (wydania udziałów)	20	20	500	300
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 220	1 220	1 200	1 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-20	-20	0	0
zwiększenia (z tytułu)	-20	-20	0	0
podwyzszenia kapitału seria D	-20	-20	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-20	-20	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	25 681	20 761	1 493	1 493
Zmiany kapitału zapasowego	0	4 920	19 268	2 543
zwiększenia (z tytułu)	0	4 920	19 268	2 543
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	16 725	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	4 920	2 543	2 543
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 681	25 681	20 761	4 036
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 297	4 920	3 172	3 172
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 297	4 920	3 172	3 172
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 297	4 920	3 172	3 172
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	4 920	3 143	3 143
z podziału zysku na kapitał zapasowy	0	4 920	2 543	2 543
wypłata dywidendy	0	0	600	600
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 297	0	29	29
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	29	29
Wynik netto	3 104	5 401	4 891	4 291
zysk netto	3 104	5 401	4 891	4 291
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	32 282	32 282	26 881	9 356
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 282	32 282	26 881	9 356

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	3 104	5 401	3 768	4 291
Korekty razem	6 437	2 931	-742	3 743
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	171	515	156	419
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-54	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7	23	0	0
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-12	0	0
Zmiana stanu rezerw	-1	21	0	0
Zmiana stanu zapasów	0	0	9	0
Zmiana stanu należności	25 183	-10 729	11 847	-7 942
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 549	7 628	2 185	5 430
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-21 418	5 485	-15 073	5 365
Inne korekty	0	0	134	471
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 541	8 332	3 026	8 034
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	59	80	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	59	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	80	0
Wydatki	273	7 185	275	2 849
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73	322	275	1 160
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	200	6 863	0	1 669
w jednostkach powiązanych	200	6 863	0	490
nabycie aktywów finansowych	0	5 963	0	490
udzielone pożyczki długoterminowe	200	900	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	1 179
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	1 179
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	20
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-273	-7 126	-195	-2 849
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	0	300
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	300
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	46	157	0	600
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	600
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	39	134	0	0
Odsetki	7	23	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-46	-157	0	-300
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 222	1 049	2 831	4 885
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9 222	1 049	2 831	4 885
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	5 996	14 169	3 619	1 564
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	15 218	15 218	6 450	6 449
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).