Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

Tytuł raportu: Raport kwartalny SA-Q 4/2007

Data: 12. 02. 2008 r.

Numer raportu: Raport kwartalny SA-Q 4/2007

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	162 649	109 159	43 065	27 996
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 048	4 031	1 601	1 034
Zysk (strata) brutto	6 155	3 808	1 630	977
Zysk (strata) netto	5 049	3 143	1 337	806
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 863	-489	-758	-125
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 179	547	-312	140
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	16 624	0	4 402	0
Przepływy pieniężne netto, razem	12 582	58	3 331	15
Aktywa, razem	45 931	14 170	12 823	3 699
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 892	8 805	5 274	2 298
Zobowiązania długoterminowe	164	0	46	0
Zobowiązania krótkoterminowe	5 988	3 665	1 672	957
Kapitał własny	27 039	5 365	7 549	1 400
Kapitał zakładowy	1 200	700	335	183
Liczba akcji (w szt.)	12 000 000	7 000 000	12 000 000	7 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,01	1,57	0,27	0,40
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,01	1,57	0,27	0,40
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,25	0,77	0,63	0,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,25	0,77	0,63	0,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,09	0,00	0,02

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-02-12	Grzegorz Baszczyński Remigiusz Talarek	Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
Aktywa trwałe	3 642	4 800	2 390	2 390
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 072	1 139	1 441	1 441
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	1 836	1 748	704	704
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	734	1 913	245	245
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	734	1 913	245	245
w jednostkach powiązanych, w tym:	734	734	245	245
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	1 179	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	42 289	26 507	11 780	11 780
Zapasy	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	24 320	16 902	8 960	8 960
Od jednostek powiązanych	5 857	3 022	6	6
Od pozostałych jednostek	18 463	13 880	8 954	8 954
Inwestycje krótkoterminowe	14 146	6 470	1 564	1 564
Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 146	6 470	1 564	1 564
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	20	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 146	6 450	1 564	1 564
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 823	3 135	1 256	1 256
A k t y w a r a z e m	45 931	31 307	14 170	14 170
PASYWA
Kapitał własny	27 039	9 356	5 365	5 365
Kapitał zakładowy	1 200	1 000	700	700
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	20 761	4 036	1 493	1 493
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	29	29	29	29
Zysk (strata) netto	5 049	4 291	3 143	3 143
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 892	21 951	8 805	8 805
Rezerwy na zobowiązania	224	224	224	224
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa	0	0	0	0
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	224	224	224	224
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	224	224	224	224
Zobowiązania długoterminowe	164	471	0	0
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	164	471	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	5 988	9 096	3 665	3 665
Wobec jednostek powiązanych	565	653	20	20
Wobec pozostałych jednostek	5 255	8 298	3 544	3 544
Fundusze specjalne	168	145	101	101
Rozliczenia międzyokresowe	12 516	12 160	4 916	4 916
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	12 516	12 160	4 916	4 916
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	12 516	12 160	4 916	4 916
P a s y w a r a z e m	45 931	31 307	14 170	14 170
Wartość księgowa	27 039	9 356	5 365	5 365
Liczba akcji (w szt.)	12 000 000	10 000 000	7 000 000	7 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,25	0,94	0,77	0,77
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	12 000 000	12 000 000	7 000 000	7 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,25	0,78	0,77	0,77

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	870	870	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	870	870	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	870	870	0	0
	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	870	870	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 965	162 649	11 793	109 159
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 965	162 555	11 793	109 159
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	94	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 170	146 438	8 098	98 988
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28 170	146 420	8 098	98 988
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	18	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 795	16 211	3 695	10 171
Koszty sprzedaży	2 198	9 049	1 147	6 208
Koszty ogólnego zarządu	370	1 217	281	928
Zysk (strata) ze sprzedaży	227	5 945	2 267	3 035
Pozostałe przychody operacyjne	529	2 200	1 303	1 425
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9	9	0	0
Dotacje	0	58	96	167
Inne przychody operacyjne	520	2 133	1 207	1 258
Pozostałe koszty operacyjne	134	2 097	400	429
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	208	208
Inne koszty operacyjne	134	2 097	192	221
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	622	6 048	3 170	4 031
Przychody finansowe	672	774	29	75
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	82	184	29	75
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	590	590	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	533	667	226	298
Odsetki w tym:	9	29	0	2
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	524	638	226	296
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	761	6 155	2 973	3 808
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	761	6 155	2 973	3 808
Podatek dochodowy	3	1 106	502	665
część bieżąca	3	1 106	502	665
część odroczona	0	0	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	758	5 049	2 471	3 143
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		5 049		3 143
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 750 685		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,84		1,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 750 685		2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,84		1,57

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 356	5 365	2 222	2 222
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 356	5 365	2 222	2 222
Kapitał zakładowy na początek okresu	1 000	700	700	700
Zmiany kapitału zakładowego	200	500	0	0
zwiększenia (z tytułu)	200	500	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	200	500	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 200	1 200	700	700
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	4 036	1 493	413	413
Zmiany kapitału zapasowego	16 725	19 268	1 080	1 080
zwiększenia (z tytułu)	16 725	19 268	1 080	1 080
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	16 725	16 725	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	2 543	1 080	1 080
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	20 761	20 761	1 493	1 493
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 320	3 172	1 109	1 109
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 320	3 172	1 109	1 109
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 320	3 172	1 080	1 080
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	3 143	1 080	1 080
przeznaczenie na kapitał zapasowy, wypłata dywidendy	0	3 143	1 080	1 080
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 320	29	29	29
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 320	29	29	29
Wynik netto	758	5 049	3 143	3 143
zysk netto	758	5 049	3 143	3 143
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	27 039	27 039	5 365	5 365
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 039	27 039	4 765	4 765

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)	0	0		0
Wpływy	0	0		0
Sprzedaż	0	0		0
Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0		0
Wydatki	0	0		0
Dostawy i usługi	0	0		0
Wynagrodzenia netto	0	0		0
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0		0
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0		0
Inne wydatki operacyjne	0	0		0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0		0
(metoda pośrednia)	0	0		0
Zysk (strata) netto	758	5 049	2 471	3 143
Korekty razem	-11 657	-7 912	-8 026	-3 632
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	106	525	139	355
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-598	-598	0	0
Zmiana stanu rezerw	0	0	-36	-46
Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
Zmiana stanu należności	-7 418	-15 359	689	-5 388
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 108	2 322	-6 158	471
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-332	5 034	-2 660	976
Inne korekty	-307	164	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-10 899	-2 863	-5 555	-489
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	1 798	1 928	0	1 860
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9	9	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	1 769	1 769	0	1 860
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	1 769	1 769	0	1 860
zbycie aktywów finansowych	1 769	1 769	0	1 860
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	20	150	0	0
Wydatki	128	3 107	179	1 313
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	128	1 288	124	1 068
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	1 669	55	245
w jednostkach powiązanych	0	490	55	245
nabycie aktywów finansowych	0	490	55	245
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	1 179	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	1 179	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	150	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 670	-1 179	-179	547
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	16 925	17 224	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	16 925	17 224	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	0	600	0	0
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	600	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	16 925	16 624	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 696	12 582	-5 734	58
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0	0	0	0
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	6 450	1 564	7 298	1 506
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	14 146	14 146	1 564	1 564
o ograniczonej możliwości dysponowania		0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).