| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 131 684 | 97 366 | 34 370 | 24 857 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 426 | 861 | 1 416 | 220 | |
| Zysk (strata) brutto | 5 394 | 835 | 1 408 | 213 | |
| Zysk (strata) netto | 4 291 | 672 | 1 120 | 171 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 034 | 5 150 | 2 097 | 1 315 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 849 | 642 | -744 | 164 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -300 | 0 | -78 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 885 | 5 792 | 1 275 | 1 479 | |
| Aktywa, razem | 31 307 | 20 613 | 8 288 | 5 175 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 951 | 17 748 | 5 811 | 4 455 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 471 | 0 | 125 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 096 | 9 823 | 2 408 | 2 466 | |
| Kapitał własny | 9 356 | 2 865 | 2 477 | 719 | |
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 700 | 265 | 176 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 7 000 000 | 10 000 000 | 7 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,43 | 0,10 | 0,11 | 0,03 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,36 | 0,10 | 0,09 | 0,03 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,94 | 0,41 | 0,25 | 0,10 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,78 | 0,41 | 0,21 | 0,10 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
W pozycji XV uwzględniono wszystkie akcje emitenta. W pozycjach XVI i
XVII pokazano zysk na jedną akcję.W przypadku
uwzględnienia tylko akcji zwykłych (3.000.000 szt. w 2007r.i 2.000.000
szt. w 2006 r.) wielkości te będą przedstawiały się następująco:Poz.
XVI- 2007 - zysk na akcję zwykłą 1,43 pln, 0,37 eur-
2006 - zysk na akcję zwykłą 0,34 pln, 0,09 eurPoz.
XVII- 2007 - rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,86 pln, 0,22
eur- 2006 - rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,34 pln, 0,09 eur
| |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 4 800 | 4 681 | 2 390 | 2 321 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 139 | 1 239 | 1 441 | 1 541 | |
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 748 | 1 529 | 704 | 591 | |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 1 913 | 1 913 | 245 | 189 | |
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 913 | 1 913 | 245 | 189 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 734 | 734 | 245 | 189 | |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 1 179 | 1 179 | 0 | 0 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 26 507 | 32 564 | 11 780 | 18 292 | |
| Zapasy | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Należności krótkoterminowe | 16 902 | 28 750 | 8 960 | 9 649 | |
| Od jednostek powiązanych | 3 022 | 1 325 | 6 | 10 | |
| Od pozostałych jednostek | 13 880 | 27 425 | 8 954 | 9 639 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 470 | 3 719 | 1 564 | 7 298 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 470 | 3 719 | 1 564 | 7 298 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 20 | 100 | 0 | 0 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 450 | 3 619 | 1 564 | 7 298 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 135 | 86 | 1 256 | 1 345 | |
| A k t y w a r a z e m | 31 307 | 37 245 | 14 170 | 20 613 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 9 356 | 5 588 | 5 365 | 2 865 | |
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 700 | 700 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy | 4 036 | 4 036 | 1 493 | 1 493 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 29 | 29 | 29 | 0 | |
| Zysk (strata) netto | 4 291 | 523 | 3 143 | 672 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 951 | 31 657 | 8 805 | 17 748 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 224 | 224 | 224 | 260 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe rezerwy | 224 | 224 | 224 | 260 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 224 | 224 | 224 | 260 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 471 | 338 | 0 | 0 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 471 | 338 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 096 | 6 911 | 3 665 | 9 823 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 653 | 129 | 20 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 8 298 | 6 637 | 3 544 | 9 743 | |
| Fundusze specjalne | 145 | 145 | 101 | 80 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 160 | 24 184 | 4 916 | 7 665 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 160 | 24 184 | 4 916 | 7 665 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 12 160 | 24 184 | 4 916 | 7 665 | |
| P a s y w a r a z e m | 31 307 | 37 245 | 14 170 | 20 613 | |
| Wartość księgowa | 9 356 | 5 588 | 5 365 | 2 865 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,94 | 0,56 | 0,77 | 0,41 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 000 000 | 12 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,78 | 0,47 | 0,77 | 0,41 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania warunkowe | 870 | 0 | 0 | 0 | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 870 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 870 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 870 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82 964 | 131 684 | 62 670 | 97 366 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82 917 | 131 590 | 62 670 | 97 366 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 | 94 | 0 | 0 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74 638 | 118 268 | 58 773 | 90 890 | |
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 74 629 | 118 250 | 58 773 | 90 890 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 | 18 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 326 | 13 416 | 3 897 | 6 476 | |
| Koszty sprzedaży | 3 644 | 6 851 | 3 026 | 5 061 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 337 | 847 | 228 | 647 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 345 | 5 718 | 643 | 768 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -182 | 1 671 | 7 | 122 | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dotacje | 58 | 58 | 0 | 71 | |
| Inne przychody operacyjne | -240 | 1 613 | 7 | 51 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -511 | 1 963 | 10 | 29 | |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne koszty operacyjne | -511 | 1 963 | 10 | 29 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 674 | 5 426 | 640 | 861 | |
| Przychody finansowe | 56 | 102 | 32 | 46 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki, w tym: | 56 | 102 | 32 | 46 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszty finansowe | 72 | 134 | 1 | 72 | |
| Odsetki w tym: | 14 | 20 | 1 | 2 | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 58 | 114 | 0 | 70 | |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 658 | 5 394 | 671 | 835 | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) brutto | 4 658 | 5 394 | 671 | 835 | |
| Podatek dochodowy | 890 | 1 103 | 124 | 163 | |
| część bieżąca | 890 | 1 103 | 124 | 163 | |
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) netto | 3 768 | 4 291 | 547 | 672 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | | 6 762 | | 482 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 2 300 366 | | 2 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 2,94 | | 0,24 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 2 300 366 | | 2 000 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 2,94 | | 0,24 | |
|
| |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 588 | 4 765 | 2 193 | 2 193 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 588 | 4 765 | 2 193 | 2 193 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 | 700 | 700 | 700 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 000 | 1 000 | 700 | 700 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 036 | 1 493 | 413 | 413 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 543 | 1 080 | 1 080 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 543 | 1 080 | 1 080 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 543 | 1 080 | 1 080 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 036 | 4 036 | 1 493 | 1 493 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 | 29 | 29 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 | 29 | 29 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 | 29 | 29 | 0 | |
| Wynik netto | 3 768 | 4 291 | 3 143 | 672 | |
| zysk netto | 3 768 | 4 291 | 3 143 | 672 | |
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 356 | 9 356 | 5 365 | 2 865 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 356 | 9 356 | 4 765 | 2 865 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 3 768 | 4 291 | 547 | 672 | |
| Korekty razem | -742 | 3 743 | 4 731 | 4 478 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortyzacja | 156 | 419 | 95 | 216 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| Zmiana stanu zapasów | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | 11 847 | -7 942 | 9 686 | -8 017 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 185 | 5 430 | 5 181 | 8 652 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 073 | 5 365 | -10 231 | 3 637 | |
| Inne korekty | 134 | 471 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 026 | 8 034 | 5 278 | 5 150 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 80 | 0 | 15 | 1 860 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 1 860 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 1 860 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 1 860 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 80 | 0 | 15 | 0 | |
| Wydatki | 275 | 2 849 | 1 130 | 1 218 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 275 | 1 160 | 1 000 | 1 029 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 1 669 | 130 | 189 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 490 | 130 | 189 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 490 | 130 | 189 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 1 179 | 0 | 0 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 179 | 0 | 0 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -195 | -2 849 | -1 115 | 642 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 0 | 600 | 0 | 0 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 600 | 0 | 0 | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -300 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 831 | 4 885 | 4 163 | 5 792 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 619 | 1 564 | 3 134 | 1 506 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 450 | 6 449 | 7 297 | 7 298 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
