Informacja o dokonaniu ostatecznego przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E oferowanych w ramach Oferty Publicznej

Podstawa prawna

Zarząd Rainbow Tours SA informuje, iż w dniu 2 października 2007 roku, zgodnie z harmonogramem Oferty Publicznej Akcji serii E Spółki, dokonał ostatecznego przydziału 2.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E Spółki oferowanych w Ofercie Publicznej i podjął w tym przedmiocie stosowną uchwałę Nr 1/10/2007. Akcje Serii E w łącznej liczbie 2.000.000 sztuk zostały prawidłowo subskrybowane i opłacone, w związku z czym emisja Akcji Serii E doszła do skutku. W Transzy Małych Inwestorów, w której oferowanych było 1.000.000 Akcji Serii E, zostało złożonych 1.018 zapisów (zleceń kupna) na łączną liczbę 1.395.364 Akcji, a średnia stopa satysfakcji w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 71,666%, (średnia stopa redukcji 28,334%). Przy zastosowaniu w/w stopy satysfakcji (i odpowiadającej jej stopy redukcji), na zasadzie proporcjonalnej redukcji dokonano przydziału wszystkich oferowanych Akcji Serii E w łącznej liczbie 1.000.000 sztuk. W Transzy Dużych Inwestorów, w której oferowanych było łącznie 1.000.000 Akcji Serii E, w wyniku przeprowadzenia wiążącego Procesu Budowy Księgi Popytu (tzw. proces "Book-Building") Inwestorzy biorący udział w tym procesie i umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału złożyli 3 zapisy na łączną liczbę 500.000 Akcji serii E. Inwestorzy nie biorący udziału w Procesie Budowy Księgi Popytu (tzw. proces "Book-Building") złożyli 5 zapisów łącznie na 669.999 Akcji serii E. Łącznie w obu Transzach Inwestorzy złożyli zapisy na łączną liczbę 2.565.363 Akcji Serii E. W związku z zasadami subskrypcji i przydziału określonymi odpowiednimi zapisami Prospektu Emisyjnego, Inwestorom biorącym udział w Procesie Budowy Księgi Popytu (tzw. proces "Book-Building") i umieszczonym na Liście Wstępnego Przydziału, którzy złożyli zapisy w Transzy Dużych Inwestorów, w pierwszym etapie przydziału w Transzy Dużych Inwestorów przydzielono Akcje serii E w liczbie zgodnej ze złożonymi przez tych Inwestorów zapisami, tj. w łącznej liczbie 500.000 sztuk. Stopa alokacji w ramach zapisów złożonych w Transzy Dużych Inwestorów przez Inwestorów nie biorących udziału w Procesie Budowy Księgi Popytu (tzw. proces "Book-Building") wyniosła 74,627%, a tym samym stopa redukcji wyniosła 25,373%, co oznacza, że Inwestorom tym przydzielono na zasadzie proporcjonalnej redukcji wszystkie pozostałe 500.000 Akcji Serii E, które były przeznaczone do przydziału w drugim etapie przydziału, w liczbie wynikającej z zastosowanej w tym wypadku stopy satysfakcji (i odpowiadającej jej stopy redukcji). Szczegółowy raport bieżący dotyczący zakończenia subskrypcji Akcji Serii E zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z postanowieniami § 33 w związku z § 97 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744). Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie