Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F RAINBOW TOURS S.A.

Podstawa prawna

Zarząd spółki pod firmą: RAINBOW TOURS SA,(dalej jako "Spółka") stosowanie do treści § 33 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości informacje, dotyczące przeprowadzonej prywatnej subskrypcji akcji serii F, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia prywatnej subskrypcji (zawarcia umów objęcia akcji): otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 października 2010 r., a zakończenie dnia 27 października 2010 roku; 2. Data przydziału akcji: 28 października 2010r; 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F; 4. Stopa redukcji zapisów na akcje: Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła; 5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej oferowanych i objętych było 2.500.000 akcje serii F. 6. Liczba papierów wartościowych które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 2.500.000 akcje serii F poprzez zawarcie 83 umów-zapisów z Inwestorami za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK SA. 7. Cena po jakiej papiery wartościowe – akcje serii F były nabywane wynosiła 6,70 PLN. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe. Umowy - zapisy zostały złożone przez 83 podmioty, w tym 19 to osoby prawne i 64 to osoby fizyczne. 9. Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe. Papiery wartościowe zostały przydzielone ogółem 83 osobom. 10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 16.750.000,00 PLN. 12. Łączne koszty akcji emisji serii F wynoszą 1.008.875 PLN a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 62.000 PLN b) wynagrodzenie subemitentów – 0 PLN c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 861.875 PLN d) promocja oferty – 0 PLN e) podatki i opłaty – 85 000 PLN Koszty emisji będą obciążały kapitał zapasowy Spółki, utworzony z różnicy ceny emisyjnej i nominalnej –Agio. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,40 PLN.