| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 259 473 | 230 911 | 64 824 | 52 488 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 669 | 6 715 | 2 665 | 1 526 | |
| Zysk (strata) brutto | 10 601 | 3 105 | 2 648 | 706 | |
| Zysk (strata) netto | 8 226 | 2 516 | 2 055 | 572 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 892 | -3 044 | 1 722 | -692 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 102 | 21 | -775 | 5 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 020 | 1 566 | -1 254 | 356 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 230 | -1 457 | -307 | -331 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 462 | 55 983 | 15 917 | 13 627 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 518 | 34 109 | 8 908 | 8 303 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 440 | 21 527 | 4 625 | 5 240 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 944 | 21 874 | 7 009 | 5 324 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 205 | 1 205 | 302 | 293 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,68 | 0,21 | 0,17 | 0,05 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,68 | 0,21 | 0,17 | 0,05 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,31 | 1,81 | 0,57 | 0,44 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,31 | 1,81 | 0,57 | 0,44 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 18 386 | 18 269 | 17 575 | 16 627 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 167 | 217 | 317 | 334 | |
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 839 | 2 912 | 1 587 | 1 663 | |
| Należności długoterminowe | 6 750 | 6 750 | 7 510 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 6 750 | 6 750 | 7 510 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 8 015 | 7 775 | 8 034 | 14 184 | |
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 015 | 7 775 | 8 034 | 14 184 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 8 015 | 7 775 | 8 034 | 12 184 | |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 2 000 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615 | 615 | 127 | 446 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 615 | 615 | 127 | 446 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 45 076 | 70 291 | 38 408 | 42 125 | |
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Należności krótkoterminowe | 38 910 | 56 807 | 28 636 | 37 675 | |
| Od jednostek powiązanych | 2 033 | 1 565 | 1 829 | 3 247 | |
| Od pozostałych jednostek | 36 877 | 55 242 | 26 807 | 34 428 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 478 | 8 685 | 3 711 | 1 783 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 478 | 8 685 | 3 711 | 1 783 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 3 | 28 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 478 | 8 685 | 3 708 | 1 755 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 688 | 4 799 | 6 061 | 2 667 | |
| A k t y w a r a z e m | 63 462 | 88 560 | 55 983 | 58 752 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 27 944 | 22 061 | 21 874 | 24 343 | |
| Kapitał zakładowy | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy | 25 681 | 25 681 | 25 681 | 25 681 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 168 | -7 171 | -5 059 | -5 059 | |
| Zysk (strata) netto | 8 226 | 2 346 | 47 | 2 516 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 518 | 66 499 | 34 109 | 34 409 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 605 | 811 | 551 | 772 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 288 | 288 | 114 | 56 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 196 | 196 | 133 | 128 | |
| długoterminowa | 11 | 11 | 9 | 10 | |
| krótkoterminowa | 185 | 185 | 124 | 118 | |
| Pozostałe rezerwy | 121 | 327 | 304 | 588 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 121 | 327 | 304 | 588 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 440 | 20 319 | 21 527 | 19 471 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 564 | 599 | 1 131 | 445 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 17 353 | 19 195 | 19 980 | 18 665 | |
| Fundusze specjalne | 523 | 525 | 416 | 361 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 16 473 | 45 369 | 12 031 | 14 166 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 473 | 45 369 | 12 031 | 14 166 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 16 473 | 45 369 | 12 031 | 14 166 | |
| P a s y w a r a z e m | 63 462 | 88 560 | 55 983 | 58 752 | |
| Wartość księgowa | 27 944 | 22 061 | 21 874 | 24 343 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,31 | 1,83 | 1,81 | 2,02 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,31 | 1,83 | 1,81 | 2,02 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 240 | 240 | 0 | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 240 | 240 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 240 | 240 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 240 | 240 | 0 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2010-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 154 929 | 259 473 | 136 525 | 230 911 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 154 929 | 259 473 | 136 525 | 230 911 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 136 246 | 221 845 | 121 904 | 199 377 | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 136 246 | 221 845 | 121 904 | 199 377 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 683 | 37 628 | 14 621 | 31 534 | |
| Koszty sprzedaży | 6 413 | 14 938 | 7 238 | 15 655 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 3 430 | 11 290 | 2 671 | 9 030 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 840 | 11 400 | 4 712 | 6 849 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 76 | 4 | 29 | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne przychody operacyjne | 13 | 76 | 4 | 23 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 33 | 807 | 35 | 163 | |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 542 | 0 | 0 | |
| Inne koszty operacyjne | 33 | 265 | 35 | 163 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 820 | 10 669 | 4 681 | 6 715 | |
| Przychody finansowe | -1 263 | 166 | 0 | 63 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki, w tym: | 68 | 105 | 0 | 59 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | -1 331 | 61 | 0 | 4 | |
| Koszty finansowe | 78 | 234 | 2 340 | 3 673 | |
| Odsetki w tym: | 26 | 149 | 63 | 211 | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 1 600 | |
| Inne | 52 | 85 | 2 277 | 1 862 | |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 479 | 10 601 | 2 341 | 3 105 | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) brutto | 7 479 | 10 601 | 2 341 | 3 105 | |
| Podatek dochodowy | 1 599 | 2 375 | 463 | 589 | |
| część bieżąca | 1 599 | 2 258 | 660 | 968 | |
| część odroczona | 0 | 117 | -197 | -379 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) netto | 5 880 | 8 226 | 1 878 | 2 516 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | | 5 757 | | -7 944 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 12 052 000 | | 12 040 571 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,68 | | -0,66 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 12 052 000 | | 12 040 571 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,68 | | -0,66 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 0 | 21 874 | 22 465 | 21 827 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 21 874 | 22 465 | 21 827 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 1 205 | 1 205 | 1 200 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 25 681 | 25 681 | 25 681 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 25 681 | 25 681 | 25 681 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| przeniesienie na kapitał podstawowy | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -5 059 | -5 059 | -5 059 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -5 059 | -5 059 | -5 059 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 2 | -2 156 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 | -7 215 | -5 059 | -5 059 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| przeniesienie zysku 2009r | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 | -7 168 | -5 059 | -5 059 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 | -7 168 | -5 059 | -5 059 | |
| Wynik netto | 5 880 | 8 226 | 1 878 | 2 516 | |
| zysk netto | 5 880 | 8 226 | 1 878 | 2 516 | |
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 882 | 27 944 | 24 343 | 24 343 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 882 | 27 944 | 24 343 | 24 343 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 5 880 | 8 226 | 1 878 | 2 516 | |
| Korekty razem | -11 820 | -1 334 | -6 264 | -5 560 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortyzacja | 171 | 483 | 177 | 530 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -62 | -62 | 0 | 0 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 26 | 110 | 59 | 202 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -33 | 0 | -16 | 1 594 | |
| Zmiana stanu rezerw | -207 | 53 | -222 | -129 | |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | 17 913 | -10 564 | 19 268 | -11 879 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 843 | 1 889 | -1 224 | 2 232 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27 785 | 6 757 | -24 306 | 1 890 | |
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 940 | 6 892 | -4 386 | -3 044 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 62 | 733 | 27 | 118 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 62 | 730 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 62 | 730 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 62 | 558 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 172 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 3 | 27 | 97 | |
| Wydatki | 365 | 3 835 | 0 | 97 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125 | 1 585 | 0 | 47 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 2 250 | 0 | 50 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 2 250 | 0 | 50 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 2 010 | 0 | 0 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 240 | 240 | 0 | 50 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -303 | -3 102 | 27 | 21 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 62 | 62 | 3 060 | 1 901 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 3 060 | 1 901 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy finansowe | 62 | 62 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 26 | 5 082 | 106 | 335 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 4 906 | 0 | 0 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 66 | 47 | 133 | |
| Odsetki | 26 | 110 | 59 | 202 | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 36 | -5 020 | 2 954 | 1 566 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 207 | -1 230 | -1 405 | -1 457 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 207 | -1 230 | -1 405 | -1 457 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 3 708 | 3 160 | 3 212 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -6 207 | 2 478 | 1 755 | 1 755 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
